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西北油田“减杠杆、减债”成效显著。。

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西北油田“减杠杆、减债”成效显著。。

近日,从西北油田金融资产部获悉,通过加强对“两金”职业的控制,深化客户信用管理,强化合同期限约束,加强支付结算,西北油田年初资产负债率52.5%,比上年下降6.16个百分点,年末“两金”占用比总部下达的指标减少1.55亿元,有效降低了企业经营风险。石油石化行业具有投资回收期长、资产规模大的特点,对现金流量和资产负债率的管理尤为重要。为提高企业的经营发展能力,西北油田从多个层面不断努力。在运行机制方面,坚持“分级管理、分级负责”的现金流量预算管理制度,形成事前“产融联动”预算制定、事中“左右联动”预算控制的管控机制,以及事后的“上下联动”预算评估,评估现金流量预算的偏离率,不断提高现金流量预算编制的准确性,从而降低财务费用,促进提高质量和效率的目标。

加强应收账款和现金业务的风险控制。西北油田根据国内外先进石油企业资产负债率、资本周转率、自由现金流量等关键绩效指标,结合公司生产规模,积极研究确定最佳现金持有量、应收账款和应付账款规模,市场预期与投资成本预算。结合风险管理梳理出的资金管理薄弱环节,建立应收账款清算预警机制和领导挂牌督办机制,落实清算主体责任,组织开展资金风险自查抽查,规范日常工作业务经营和银行账户管理,优化存量银行账户,全年注销4个外部银行账户,确保资本风险可控。

修订完善应收账款管理和客户信用管理实施细则,深化应收账款催收预警和领导挂牌督办机制,进一步传导催收压力,落实催收责任,有效防范应收账款风险。今年年初,应收账款低于全年1.1亿元的目标,同比减少1600万元。同时,深入落实减负主体责任,继续加强资金日计划、月预算管理,细化资金日常运行,科学合理安排资金收支,继续动态偿还总行拆放贷款,大幅降低付息债务规模,年末付息债务总额由年初的95.93亿元减至年初的55亿元,降幅为41%;资产负债率为52.5%,同比下降6.16个百分点。

积极构建金融风险防控体系。根据企业风险管理流程,基于综合智能管控的设计理念和最大限度防范业务风险的指导目标,在“合同结算会计资本资产税”等环节梳理风险点,建立风险指标库,嵌入风险防范并将控制规则融入到日常业务流程中,构建智能化的财务风险防控体系,为分行的生产经营管理提供保障。(严凤刚)主编:张静文。。

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